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4 建 信 上 海 金 E T F 联 接 C 股 票 型 1 . 3 1 5 3 1 . 3 1 5 3 1 . 2 9 6 8 1 . 2 9 6 8 0 . 0 1 8 5 1 . 4 3 % 1 0 0 0 6 2 5 1 银 华 兴 盛 股 票 股 票 型 1 . 4 5 8 1 1 . 4 5 8 1 1 . 4 3 8 4 1 . 4 3 8 4 0 . 0 1 9 7 1 . 3 7 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 8 8 6 8 兴 证 全 球 品 质 甄 选 混 合 A 混 合 型 1 . 0 8 2 4 1 . 0 8 2 4 1 . 0 6 1 2 1 . 0 6 1 2 0 . 0 2 1 2 2 . 0 0 % 2 0 1 8 8 6 9 兴 证 全 球 品 质 甄 选 混 合 C 混 合 型 1 . 0 7 7 5 1 . 0 7 7 5 1 . 0 5 6 4 1 . 0 5 6 4 0 . 0 2 1 1 2 . 0 0 % 3 0 1 5 0 5 8 华 夏 高 端 制 造 混 合 C 混 合 型 1 . 1 3 4 1 . 1 3 4 1 . 1 1 2 1 . 1 1 2 0 . 0 2 2 0 1 . 9 8 % 4 0 0 2 3 4 5 华 夏 高 端 制 造 混 合 A 混 合 型 1 . 1 4 8 1 . 1 4 8 1 . 1 2 6 1 . 1 2 6 0 . 0 2 2 0 1 . 9 5 % 5 0 1 0 8 2 6 大 成 产 业 趋 势 混 合 A 混 合 型 1 . 5 2 3 7 1 . 5 2 3 7 1 . 4 9 4 7 1 . 4 9 4 7 0 . 0 2 9 0 1 . 9 4 % 6 0 1 0 8 2 7 大 成 产 业 趋 势 混 合 C 混 合 型 1 . 4 8 4 1 . 4 8 4 1 . 4 5 5 8 1 . 4 5 5 8 0 . 0 2 8 2 1 . 9 4 % 7 0 1 4 9 8 9 国 泰 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 C 混 合 型 1 . 8 0 3 1 . 8 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累 计 净 值 1 5 0 1 2 1 6 富 国 智 鑫 行 业 精 选 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 1 5 7 0 . 6 1 5 7 0 . 6 1 5 0 . 6 1 5 0 . 0 0 0 7 0 . 1 1 % 2 0 1 3 9 3 2 富 国 智 鑫 行 业 精 选 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 6 0 9 6 0 . 6 0 9 6 0 . 6 0 9 0 . 6 0 9 0 . 0 0 0 6 0 . 1 0 % 3 1 6 0 3 2 6 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 5 4 7 0 . 6 5 4 7 0 . 6 5 7 1 0 . 6 5 7 1 0 . 0 0 2 4 0 . 3 7 % 4 0 1 4 0 9 2 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F ) C F O F 0 . 6 4 8 3 0 . 6 4 8 3 0 . 6 5 0 8 0 . 6 5 0 8 0 . 0 0 2 5 0 . 3 8 % 5 0 1 4 0 7 9 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 7 4 3 4 0 . 7 4 3 4 0 . 7 4 6 7 0 . 7 4 6 7 0 . 0 0 3 3 0 . 4 4 % 6 5 0 1 2 1 7 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 4 9 8 0 . 7 4 9 8 0 . 7 5 3 2 0 . 7 5 3 2 0 . 0 0 3 4 0 . 4 5 % 7 1 6 1 1 3 3 易 方 达 优 势 回 报 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 5 2 6 0 . 8 5 2 6 8 1 6 2 7 2 1 广 发 积 极 优 势 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 4 1 8 0 . 8 4 1 8 9 5 0 1 2 1 0 交 银 智 选 星 光 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 2 0 9 0 . 7 2 0 9 1 0 5 0 1 2 1 8 工 银 睿 智 进 取 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 8 2 8 0 . 6 8 2 8 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 7 4 0 0 国 泰 中 证 沪 深 港 黄 金 产 业 股 票 E T F E T F 1 . 0 0 7 8 1 . 0 0 7 8 0 . 9 8 5 1 0 . 9 8 5 1 0 . 0 2 2 7 2 . 3 0 % 2 1 5 9 9 3 0 汇 添 富 中 证 能 源 E T F E T F 1 . 5 1 3 1 1 . 5 1 3 1 1 . 4 8 7 8 1 . 4 8 7 8 0 . 0 2 5 3 1 . 7 0 % 3 1 5 9 9 3 4 易 方 达 黄 金 E T F E T F 5 . 3 4 1 5 2 . 1 7 6 1 5 . 2 5 4 6 2 . 1 4 0 7 0 . 0 8 6 9 1 . 6 5 % 4 5 1 8 6 6 0 工 银 瑞 信 黄 金 E T F E T F 5 . 3 8 4 9 1 . 3 9 5 5 5 . 2 9 7 4 1 . 3 7 2 9 0 . 0 8 7 5 1 . 6 5 % 5 1 5 9 9 3 7 博 时 黄 金 E T F E T F 5 . 3 9 3 3 2 . 1 1 7 7 5 . 3 0 6 8 2 . 0 8 3 7 0 . 0 8 6 5 1 . 6 3 % 6 5 1 3 1 6 0 银 华 恒 生 港 股 通 中 国 科 技 E T F E T F 0 . 7 6 0 4 0 . 7 6 0 4 0 . 7 4 8 8 0 . 7 4 8 8 0 . 0 1 1 6 1 . 5 5 % 7 1 5 9 8 3 4 金 E T F E T F 5 . 6 3 3 7 1 . 3 7 5 4 5 . 5 5 2 5 1 . 3 5 5 6 0 . 0 8 1 2 1 . 4 6 % 8 5 1 8 6 8 0 富 国 上 海 金 E T F E T F 5 . 3 7 6 6 1 . 3 4 2 4 5 . 2 9 9 1 1 . 3 2 3 1 0 . 0 7 7 5 1 . 4 6 % 9 1 5 9 8 3 1 嘉 实 上 海 金 E T F E T F 5 . 4 6 3 4 1 . 3 7 4 2 5 . 3 8 5 1 1 . 3 5 4 5 0 . 0 7 8 3 1 . 4 5 % 1 0 5 1 8 8 6 0 建 信 上 海 金 E T F E T F 5 . 4 1 2 2 1 . 2 8 6 1 5 . 3 3 4 6 1 . 2 6 7 7 0 . 0 7 7 6 1 . 4 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 0 9 3 0 博 时 黄 金 I 另 类 投 资 5 . 3 7 9 2 2 . 2 3 9 9 5 . 2 9 3 2 . 2 0 4 1 0 . 0 8 6 2 1 . 6 3 % 2 0 0 0 9 2 9 博 时 黄 金 D 另 类 投 资 5 . 4 7 8 7 2 . 3 5 8 9 5 . 3 9 1 2 . 3 2 2 5 0 . 0 8 7 7 1 . 6 3 % 3 0 0 2 9 6 3 易 方 达 黄 金 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 8 4 6 6 1 . 8 4 6 6 1 . 8 1 8 2 1 . 8 1 8 2 0 . 0 2 8 4 1 . 5 6 % 4 0 0 0 3 0 7 易 方 达 黄 金 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 8 9 1 2 1 . 8 9 1 2 1 . 8 6 2 1 1 . 8 6 2 1 0 . 0 2 9 1 1 . 5 6 % 5 0 0 2 6 1 0 博 时 黄 金 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 8 9 1 8 1 . 8 9 1 8 1 . 8 6 3 9 1 . 8 6 3 9 0 . 0 2 7 9 1 . 5 0 % 6 0 0 2 6 1 1 博 时 黄 金 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 8 3 7 6 1 . 8 3 7 6 1 . 8 1 0 5 1 . 8 1 0 5 0 . 0 2 7 1 1 . 5 0 % 7 0 0 9 5 0 5 富 国 上 海 金 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 2 1 6 5 1 . 2 1 6 5 1 . 2 0 0 1 1 . 2 0 0 1 0 . 0 1 6 4 1 . 3 7 % 8 0 0 9 5 0 4 富 国 上 海 金 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 2 3 3 2 1 . 2 3 3 2 1 . 2 1 6 6 1 . 2 1 6 6 0 . 0 1 6 6 1 . 3 6 % 9 0 0 9 1 4 9 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 混 合 C 另 类 投 资 1 . 1 8 4 1 . 1 8 4 1 . 1 8 1 . 1 8 0 . 0 0 4 0 0 . 3 4 % 1 0 0 0 1 6 4 1 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 混 合 A 另 类 投 资 1 . 2 2 4 1 . 2 2 4 1 . 2 2 1 . 2 2 0 . 0 0 4 0 0 . 3 3 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 6 0 5 2 0 2 4 0 6 0 4 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 7 6 9 6 嘉 实 融 享 货 币 净 值 货 币 型 1 1 1 . 8 8 2 1 1 1 . 8 8 2 1 1 1 . 8 7 6 1 1 1 . 8 7 6 2 0 0 7 7 0 8 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 A 净 值 货 币 型 1 0 3 . 3 8 5 1 0 8 . 7 4 1 0 3 . 3 8 2 1 0 8 . 7 3 7 3 0 0 7 7 0 9 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 C 净 值 货 币 型 1 0 3 . 3 8 5 1 0 9 . 0 8 9 1 0 3 . 3 8 2 1 0 9 . 0 8 6 4 0 0 7 7 4 6 华 安 现 金 润 利 净 值 货 币 型 1 0 9 . 0 4 8 1 0 9 . 0 4 8 1 0 9 . 0 4 1 1 0 9 . 0 4 1 5 0 0 7 8 0 5 华 宝 浮 动 净 值 货 币 净 值 货 币 型 1 0 5 . 8 4 9 1 0 7 . 8 4 9 1 0 5 . 8 4 1 1 0 7 . 8 4 1 6 0 0 7 8 5 8 鹏 华 浮 动 净 值 型 发 起 式 货 币 净 值 货 币 型 1 0 7 . 2 6 8 1 . 0 7 7 7 1 0 7 . 2 6 2 1 . 0 7 7 6 7 0 0 7 8 6 8 汇 添 富 汇 鑫 货 币 A 净 值 货 币 型 1 0 9 . 4 6 8 1 0 9 . 4 6 8 1 0 9 . 4 6 3 1 0 9 . 4 6 3 8 0 0 7 8 6 9 汇 添 富 汇 鑫 货 币 B 净 值 货 币 型 1 1 0 . 2 0 8 1 1 0 . 2 0 8 1 1 0 . 2 0 2 1 1 0 . 2 0 2 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 6 0 5 2 0 2 4 0 6 0 4 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 1 8 8 0 银 华 日 利 A 交 易 货 币 型 1 0 0 . 8 3 7 1 3 1 . 3 9 7 1 0 0 . 8 3 3 1 3 1 . 3 9 3 2 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 交 易 货 币 型 1 0 0 . 9 5 1 3 0 . 7 3 7 1 0 0 . 9 4 5 1 3 0 . 7 3 2 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 2 0 7 1 1 2 0 2 2 0 6 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 8 0 4 0 1 鹏 华 深 圳 能 源 R E I T R e i t s 5 . 8 9 6 5 . 8 9 6 2 5 0 8 0 0 8 国 金 中 国 铁 建 R E I T R e i t s 9 . 5 8 6 9 . 5 8 6 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 1 0 9 9 平 安 新 兴 产 业 混 合 ( L O F ) 混 合 型 1 . 1 0 7 7 1 . 1 0 7 7 1 . 0 9 1 1 1 . 0 9 1 1 0 . 0 1 6 6 1 . 5 2 % 2 1 6 1 1 3 2 易 方 达 科 顺 定 开 混 合 混 合 型 1 . 6 5 3 7 1 . 6 5 3 7 1 . 6 3 1 7 1 . 6 3 1 7 0 . 0 2 2 0 1 . 3 5 % 3 5 0 1 0 8 2 博 时 科 创 主 题 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) A 混 合 型 1 . 3 8 4 7 1 . 3 8 4 7 1 . 3 6 6 9 1 . 3 6 6 9 0 . 0 1 7 8 1 . 3 0 % 4 1 6 1 0 3 2 富 国 中 证 煤 炭 指 数 ( L O F ) A 股 票 型 2 . 1 9 2 1 . 5 2 7 2 . 1 7 1 1 . 5 1 3 0 . 0 2 1 0 0 . 9 7 % 5 1 6 2 2 0 7 宏 利 效 率 优 选 混 合 ( L O F ) 混 合 型 1 . 3 0 3 3 . 1 3 3 9 1 . 2 9 0 5 3 . 1 0 3 9 0 . 0 1 2 5 0 . 9 7 % 6 1 6 6 0 0 6 中 欧 行 业 成 长 混 合 ( L O F ) A 混 合 型 1 . 5 4 1 5 1 . 9 0 7 8 1 . 5 2 6 9 1 . 8 9 3 2 0 . 0 1 4 6 0 . 9 6 % 7 5 0 1 0 6 5 汇 添 富 经 典 成 长 定 开 混 合 混 合 型 0 . 9 3 7 5 1 . 4 3 7 5 0 . 9 2 8 6 1 . 4 2 8 6 0 . 0 0 8 9 0 . 9 6 % 8 5 0 1 0 6 6 东 方 红 恒 元 五 年 定 开 混 合 混 合 型 1 . 4 0 7 9 1 . 4 0 7 9 1 . 3 9 5 7 1 . 3 9 5 7 0 . 0 1 2 2 0 . 8 7 % 9 5 0 1 3 0 6 汇 添 富 中 证 港 股 通 高 股 息 投 资 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 1 . 0 0 2 5 1 . 0 0 2 5 0 . 9 9 4 6 0 . 9 9 4 6 0 . 0 0 7 9 0 . 7 9 % 1 0 5 0 1 3 0 5 汇 添 富 中 证 港 股 通 高 股 息 投 资 指 数 ( L O F ) A 股 票 型 1 . 0 2 9 8 1 . 0 2 9 8 1 . 0 2 1 8 1 . 0 2 1 8 0 . 0 0 8 0 0 . 7 8 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 0 3 0 7 易 方 达 黄 金 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 8 9 1 2 1 . 8 9 1 2 1 . 8 6 2 1 1 . 8 6 2 1 0 . 0 2 9 1 1 . 5 6 % 2 0 0 2 9 6 3 易 方 达 黄 金 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 8 4 6 6 1 . 8 4 6 6 1 . 8 1 8 2 1 . 8 1 8 2 0 . 0 2 8 4 1 . 5 6 % 3 0 0 2 6 1 0 博 时 黄 金 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 8 9 1 8 1 . 8 9 1 8 1 . 8 6 3 9 1 . 8 6 3 9 0 . 0 2 7 9 1 . 5 0 % 4 0 0 2 6 1 1 博 时 黄 金 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 8 3 7 6 1 . 8 3 7 6 1 . 8 1 0 5 1 . 8 1 0 5 0 . 0 2 7 1 1 . 5 0 % 5 0 2 1 4 9 9 博 时 黄 金 E T F 联 接 E 1 . 8 9 2 1 . 8 9 2 1 . 8 6 4 1 . 8 6 4 0 . 0 2 8 0 1 . 5 0 % 6 0 0 9 0 3 3 建 信 上 海 金 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 3 3 5 6 1 . 3 3 5 6 1 . 3 1 6 8 1 . 3 1 6 8 0 . 0 1 8 8 1 . 4 3 % 7 0 0 9 0 3 4 建 信 上 海 金 E T F 联 接 C 股 票 型 1 . 3 1 5 3 1 . 3 1 5 3 1 . 2 9 6 8 1 . 2 9 6 8 0 . 0 1 8 5 1 . 4 3 % 8 0 0 9 5 0 5 富 国 上 海 金 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 2 1 6 5 1 . 2 1 6 5 1 . 2 0 0 1 1 . 2 0 0 1 0 . 0 1 6 4 1 . 3 7 % 9 0 0 9 5 0 4 富 国 上 海 金 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 2 3 3 2 1 . 2 3 3 2 1 . 2 1 6 6 1 . 2 1 6 6 0 . 0 1 6 6 1 . 3 6 % 1 0 0 1 9 1 6 4 汇 添 富 中 证 细 分 有 色 金 属 产 业 主 题 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 1 . 1 4 7 9 1 . 1 4 7 9 1 . 1 3 5 2 1 . 1 3 5 2 0 . 0 1 2 7 1 . 1 2 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 7 4 0 0 国 泰 中 证 沪 深 港 黄 金 产 业 股 票 E T F E T F 1 . 0 0 7 8 1 . 0 0 7 8 0 . 9 8 5 1 0 . 9 8 5 1 0 . 0 2 2 7 2 . 3 0 % 2 1 5 9 9 3 0 汇 添 富 中 证 能 源 E T F E T F 1 . 5 1 3 1 1 . 5 1 3 1 1 . 4 8 7 8 1 . 4 8 7 8 0 . 0 2 5 3 1 . 7 0 % 3 1 5 9 9 3 4 易 方 达 黄 金 E T F E T F 5 . 3 4 1 5 2 . 1 7 6 1 5 . 2 5 4 6 2 . 1 4 0 7 0 . 0 8 6 9 1 . 6 5 % 4 5 1 8 6 6 0 工 银 瑞 信 黄 金 E T F E T F 5 . 3 8 4 9 1 . 3 9 5 5 5 . 2 9 7 4 1 . 3 7 2 9 0 . 0 8 7 5 1 . 6 5 % 5 1 5 9 9 3 7 博 时 黄 金 E T F E T F 5 . 3 9 3 3 2 . 1 1 7 7 5 . 3 0 6 8 2 . 0 8 3 7 0 . 0 8 6 5 1 . 6 3 % 6 0 0 0 9 2 9 博 时 黄 金 D 另 类 投 资 5 . 4 7 8 7 2 . 3 5 8 9 5 . 3 9 1 2 . 3 2 2 5 0 . 0 8 7 7 1 . 6 3 % 7 0 0 0 9 3 0 博 时 黄 金 I 另 类 投 资 5 . 3 7 9 2 2 . 2 3 9 9 5 . 2 9 3 2 . 2 0 4 1 0 . 0 8 6 2 1 . 6 3 % 8 0 0 0 3 0 7 易 方 达 黄 金 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 8 9 1 2 1 . 8 9 1 2 1 . 8 6 2 1 1 . 8 6 2 1 0 . 0 2 9 1 1 . 5 6 % 9 0 0 2 9 6 3 易 方 达 黄 金 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 8 4 6 6 1 . 8 4 6 6 1 . 8 1 8 2 1 . 8 1 8 2 0 . 0 2 8 4 1 . 5 6 % 1 0 5 1 3 1 6 0 银 华 恒 生 港 股 通 中 国 科 技 E T F E T F 0 . 7 6 0 4 0 . 7 6 0 4 0 . 7 4 8 8 0 . 7 4 8 8 0 . 0 1 1 6 1 . 5 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 5 1 5 1 红 土 创 新 优 淳 货 币 B 0 . 3 3 6 9 2 . 5 0 1 % 0 . 3 0 4 3 3 . 5 9 4 % 2 0 0 5 1 5 0 红 土 创 新 优 淳 货 币 A 0 . 2 7 4 4 2 . 2 6 1 % 0 . 2 4 0 8 3 . 3 5 % 3 0 0 2 9 1 8 交 银 现 金 宝 货 币 E 0 . 6 3 9 4 2 . 2 6 % 0 . 4 9 9 8 2 . 1 9 % 4 0 0 1 0 2 6 诺 安 理 财 宝 货 币 C 0 . 4 4 1 2 2 . 2 0 6 % 0 . 3 5 6 4 2 . 2 4 6 % 5 0 0 4 8 6 2 泰 康 现 金 管 家 货 币 B 0 . 4 9 1 3 2 . 1 6 5 % 0 . 4 9 1 3 2 . 1 7 % 6 0 0 4 8 6 3 泰 康 现 金 管 家 货 币 C 0 . 4 9 1 3 2 . 1 6 5 % 0 . 4 9 1 3 2 . 1 7 % 7 0 0 5 2 5 3 国 泰 货 币 B 0 . 6 5 0 5 2 . 1 2 9 % 0 . 5 8 1 6 2 . 0 3 7 % 8 5 1 1 6 2 0 国 泰 瞬 利 货 币 E T F A 0 . 5 4 2 2 2 . 1 0 6 % 0 . 5 4 3 7 2 . 0 7 1 % 9 0 1 5 3 7 9 国 泰 瞬 利 货 币 D 0 . 5 4 2 2 2 . 1 0 6 % 0 . 5 4 3 8 2 . 0 7 1 % 1 0 0 0 1 6 2 5 兴 业 添 天 盈 货 币 B 0 . 4 8 8 5 2 . 0 9 8 % 0 . 5 8 4 2 . 0 8 7 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 广 发 景 宁 债 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 银 尊 益 中 短 债 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 债 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 广 发 景 荣 纯 债 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 汇 添 富 鑫 禧 债 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 0 2 8 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 银 新 能 源 指 数 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 诺 安 创 业 板 指 数 增 强 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 华 安 创 业 板 5 0 指 数 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 华 宝 医 疗 E T F 联 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 广 发 中 证 医 疗 指 数 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 达 中 证 万 得 生 物 科 技 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 兴 消 费 增 长 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 广 发 深 证 1 0 0 指 数 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 万 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 7 4 0 0 国 泰 中 证 沪 深 港 黄 金 产 业 股 票 E T F 1 . 0 0 7 8 1 . 0 0 7 8 0 . 9 8 5 1 0 . 9 8 5 1 0 . 0 2 2 7 2 . 3 0 % 1 . 0 1 0 . 2 2 % 2 1 5 9 9 3 0 汇 添 富 中 证 能 源 E T F 1 . 5 1 3 1 1 . 5 1 3 1 1 . 4 8 7 8 1 . 4 8 7 8 0 . 0 2 5 3 1 . 7 0 % 1 . 5 1 6 0 . 1 9 % 3 1 5 9 9 3 4 易 方 达 黄 金 E T F 5 . 3 4 1 5 2 . 1 7 6 1 5 . 2 5 4 6 2 . 1 4 0 7 0 . 0 8 6 9 1 . 6 5 % 5 . 3 3 9 0 . 0 5 % 4 5 1 8 6 6 0 工 银 瑞 信 黄 金 E T F 5 . 3 8 4 9 1 . 3 9 5 5 5 . 2 9 7 4 1 . 3 7 2 9 0 . 0 8 7 5 1 . 6 5 % 5 . 3 8 1 0 . 0 7 % 5 1 5 9 9 3 7 博 时 黄 金 E T F 5 . 3 9 3 3 2 . 1 1 7 7 5 . 3 0 6 8 2 . 0 8 3 7 0 . 0 8 6 5 1 . 6 3 % 5 . 3 9 5 0 . 0 3 % 6 5 1 3 1 6 0 银 华 恒 生 港 股 通 中 国 科 技 E T F 0 . 7 6 0 4 0 . 7 6 0 4 0 . 7 4 8 8 0 . 7 4 8 8 0 . 0 1 1 6 1 . 5 5 % 0 . 7 6 3 0 . 3 4 % 7 1 5 9 8 3 4 金 E T F 5 . 6 3 3 7 1 . 3 7 5 4 5 . 5 5 2 5 1 . 3 5 5 6 0 . 0 8 1 2 1 . 4 6 % 5 . 6 4 0 . 1 1 % 8 5 1 8 6 8 0 富 国 上 海 金 E T F 5 . 3 7 6 6 1 . 3 4 2 4 5 . 2 9 9 1 1 . 3 2 3 1 0 . 0 7 7 5 1 . 4 6 % 5 . 3 7 2 0 . 0 9 % 9 1 5 9 8 3 1 嘉 实 上 海 金 E T F 5 . 4 6 3 4 1 . 3 7 4 2 5 . 3 8 5 1 1 . 3 5 4 5 0 . 0 7 8 3 1 . 4 5 % 5 . 4 6 6 0 . 0 5 % 1 0 5 1 8 8 6 0 建 信 上 海 金 E T F 5 . 4 1 2 2 1 . 2 8 6 1 5 . 3 3 4 6 1 . 2 6 7 7 0 . 0 7 7 6 1 . 4 5 % 5 . 4 1 5 0 . 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 7 2 1 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % 2 1 6 0 6 2 8 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % 9 1 6 0 6 3 1 鹏 华 银 行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 6 1 0 . 0 1 1 0 1 . 0 6 % 1 . 0 3 6 0 . 8 6 % 1 0 1 6 8 2 0 5 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 . 1 5 4 1 . 1 5 4 1 . 1 4 2 1 . 1 4 2 0 . 0 1 2 0 1 . 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 4 0 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% 1 1 . 8 6 % 5 S 4 4 1 2 2 齐 鲁 星 河 1 号 混 合 型 2 0 2 4 0 5 3 0 3 . 3 8 6 1 3 . 5 8 6 1 2 0 1 5 0 1 1 3 0 . 9 9 % 1 3 . 8 5 % 1 4 . 2 3 % 1 0 . 0 1 % 6 S J T 8 4 3 江 海 证 券 文 韬 一 号 债 券 型 2 0 2 4 0 5 3 1 1 . 3 8 5 3 1 . 3 8 5 3 2 0 2 0 0 3 1 8 0 . 6 3 % 2 . 4 6 % 5 . 7 2 % 8 . 8 3 % 7 S A W 2 5 3 广 发 睿 和 8 号 混 合 型 2 0 2 4 0 5 3 0 1 . 1 8 3 1 . 3 9 6 2 0 1 8 0 1 2 3 1 . 5 2 % 6 . 4 6 % 1 1 . 6 0 % 8 . 4 2 % 8 S N D 0 6 3 中 泰 星 河 1 6 号 混 合 型 2 0 2 4 0 5 2 9 1 . 0 9 1 4 1 . 0 9 1 4 2 0 2 0 1 1 2 7 2 . 5 4 % 1 4 . 2 9 % 1 5 . 2 1 % 8 . 2 2 % 9 S G Q 4 4 0 首 创 证 券 创 赢 3 7 号 债 券 型 2 0 2 4 0 5 3 1 1 . 0 9 9 3 1 . 3 1 6 7 2 0 1 9 0 6 0 5 0 . 4 7 % 1 . 4 0 % 4 . 4 1 % 7 . 8 6 % 1 0 S J G 3 4 1 华 安 证 券 恒 赢 7 号 债 券 型 2 0 2 4 0 5 3 1 1 . 1 6 1 8 1 . 3 6 0 4 2 0 1 9 1 0 3 0 0 . 6 1 % 1 . 7 2 % 4 . 0 2 % 7 . 8 4 % 私 募 基 金 更 多 > > 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S D 6 7 6 9 弘 茗 套 利 稳 健 管 理 型 1 号 2 0 2 4 0 5 3 0 6 . 9 7 1 5 6 . 9 7 1 5 2 0 1 5 1 1 2 6 1 2 . 4 9 % 1 9 5 . 9 4 % 2 3 6 . 5 8 % 4 7 2 . 9 4 % 2 S G M 0 4 4 东 山 泉 旭 日 东 升 2 0 2 4 0 5 2 4 1 . 6 7 2 1 . 6 7 2 2 0 2 0 0 7 0 8 0 . 6 5 % 3 . 4 1 % 0 . 0 6 % 3 2 6 . 5 3 % 3 S L W 8 8 9 中 盛 晨 嘉 安 讯 科 技 反 脆 弱 影 响 力 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 9 2 1 2 3 . 1 7 6 7 2 0 2 0 0 9 1 7 5 9 . 7 9 % 8 6 . 8 4 % 2 1 3 . 7 4 % 2 0 3 . 3 1 % 4 S 2 3 1 6 1 同 威 海 源 价 值 1 期 基 金 2 0 2 4 0 5 2 4 5 . 0 6 0 6 5 . 0 6 0 6 2 0 1 5 0 1 0 8 1 1 . 0 4 % 6 . 6 8 % 4 . 6 5 % 1 9 6 . 7 6 % 5 S W 4 9 4 5 同 威 哈 勃 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 1 . 3 2 6 2 1 . 3 2 6 2 2 0 2 0 0 4 1 7 1 1 . 0 1 % 6 . 6 0 % 9 . 5 9 % 1 9 0 . 5 8 % 6 S N G 6 1 7 汇 牛 鑫 安 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 1 7 2 2 . 1 7 2 2 0 2 0 1 2 0 3 2 5 . 6 2 % 4 8 . 0 6 % 3 0 . 9 2 % 1 7 6 . 3 4 % 7 S J H 4 4 4 祐 益 峰 初 三 指 数 增 强 2 0 2 4 0 5 2 4 0 . 6 6 3 1 . 3 8 5 2 0 1 9 1 2 2 0 0 . 9 1 % 1 3 . 7 2 % 0 . 9 0 % 1 5 7 . 8 8 % 8 S E 9 3 6 0 弘 茗 套 利 稳 健 管 理 型 6 号 2 0 2 4 0 4 1 9 2 . 0 2 4 6 5 . 0 9 6 5 2 0 1 6 0 1 2 9 1 4 9 . 8 3 % 1 4 8 . 7 5 % 1 7 1 . 2 5 % 1 4 4 . 3 7 % 9 S Y 8 5 8 4 翼 威 价 值 发 现 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 2 4 2 . 2 4 2 0 1 8 0 2 2 6 8 . 7 2 % 5 . 7 1 % 5 . 3 1 % 1 4 0 . 8 6 % 1 0 S Q B 6 0 6 环 懿 润 金 瑞 昌 2 0 2 4 0 3 1 5 3 . 0 6 2 9 3 . 0 6 2 9 2 0 2 1 0 3 0 4 0 . 1 5 % 2 . 2 2 % 1 9 4 . 6 8 % 1 3 7 . 3 6 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S 2 3 1 6 1 同 威 海 源 价 值 1 期 基 金 2 0 2 4 0 5 2 4 5 . 0 6 0 6 5 . 0 6 0 6 2 0 1 5 0 1 0 8 1 1 . 0 4 % 6 . 6 8 % 4 . 6 5 % 1 9 6 . 7 6 % 2 S Y 8 5 8 4 翼 威 价 值 发 现 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 2 4 2 . 2 4 2 0 1 8 0 2 2 6 8 . 7 2 % 5 . 7 1 % 5 . 3 1 % 1 4 0 . 8 6 % 3 S G N 1 0 9 因 诺 天 丰 5 号 2 0 2 4 0 4 0 3 1 . 9 8 7 1 1 . 9 8 7 1 2 0 1 9 0 5 1 3 1 7 5 . 2 2 % 1 7 6 . 3 7 % 8 . 9 6 % 1 3 2 . 1 4 % 4 S R 0 2 5 4 泽 丰 一 号 2 0 2 4 0 5 2 9 2 . 1 4 2 . 1 4 2 0 1 6 1 2 0 7 0 . 0 5 % 0 . 2 3 % 1 2 3 . 6 2 % 1 3 1 . 3 5 % 5 S R 7 0 8 2 波 粒 二 象 趋 势 1 2 0 2 4 0 5 2 4 7 . 0 6 6 2 7 . 0 6 6 2 2 0 1 7 0 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